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        田園
        用友集團 +86 1521 0340 959 tianyuanh@www.holmencourier.com
        《中央企業全球司庫數智化白皮書》正式發布
        2022年4月19日


             


        4月15日,以“全球司庫 高效運營”為主題的“2022中央企業全球司庫體系建設研討會”在用友數智企業體驗館成功舉辦。中央企業財務資金部門領導、業務領域學者等行業一線專家匯集于此,就央企司庫體系建設工作的政策背景、業務規劃、建設路徑、未來發展等方面進行了分享交流,共同探討央企財務數智化建設快速路的構建方案。同時,會上發布了《中央企業全球司庫數智化白皮書》,為央企司庫管理數字化能力構建提供了最佳方案。


             

        用友網絡高端BG總裁 王勇(左二)、用友網絡副總裁 付建華(右二)、用友網絡副總裁崔同寧(左一)、中國總會計師協會信息化分會副秘書長 姜學坤(右一)

        共同發布《中央企業全球司庫數智化白皮書》



        建設司庫管理體系

        成央企財務數智化轉型首選


        在數字化、全球化快速發展的經濟形式下,國務院國資委于年初相繼印發了《關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》和《關于中央企業加快建設世界一流財務管理體系的指導意見》,大力推動中央企業全面提升財務管理精益化、集約化、智能化水平,加快培育具有全球競爭力的世界一流企業。司庫體系建設打破了傳統“資金管理”的疆域,實現以集團金融資源高效配置為目標,提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風險,成為了央企財務管理數智化轉型升級的首選切入點。


        主動把握新一輪信息技術革命的戰略機遇與變革趨勢,實現產業協同的金融創新,成為一眾央企追逐財務數智化轉型的共同訴求。


        普華永道的CE0調查結果顯示,高管們相信如果不擁抱數字化,就不可能實現可持續發展。普華永道咨詢專家伍欽勇在分享《普華永道全球司庫對標分析研究》時表示,理想的數字化司庫的理念并不僅僅意味著使用單一的技術平臺,而是由互聯的技術形成的,可以幫助企業價值提升并及時做出更好的決策。同時,精通技術的司庫團隊正在廣泛利用人工智能、機器人自動化流程和數據分析等技術,執行關鍵任務,做出決策和降低風險。司庫管理的范圍持續擴大。85%的受訪者將司庫描述為一個“價值提升服務中心”遠高于以前比例。司庫人員需要重新定義現有的角色,并在打造未來人才時將數字化作為核心。



        六個維度

        提升央企司庫數字化能力


        用友發布的《中央企業全球司庫數智化白皮書》中顯示,從國際一流企業來看,司庫管理體系建設要循序漸進經過集中化管理、專業化服務、產業化協同幾個過程。用友網絡司庫咨詢專家張鳴指出,企業需要以戰略為導向,通過數智化加持與賦能,頂層規劃設計全球司庫體系,推動全球司庫管理理念的轉變和管理的升維。中央企業全球司庫體系框架搭建需要圍繞“1個目標,2個模式,2個循環,2個核心,7大模塊”,做好頂層設計和建設規劃,不斷完善司庫制度和運營流程優化,從定義目標到衡量成功,通過七步法扎實推進現代司庫體系的全面建設。


             


        如何提升中央企業司庫管理數字化能力?用友給出了六個建議:平臺搭建、資金運營、資源配置、風險控制、科學決策、人工智能


        平臺搭建。司庫統一平臺,做到集中有度,分權有序,支撐大型集團組織管理結構。適應組織發展形式及分工重新定位,提供隨需而動,無限擴展的能力。支撐多種業務的靈活配置,對所有司庫數據進行模型化的定義和管理,保障司庫平臺的數據管理。

        資金運營。司庫數字化平臺實時管理賬戶流程的規范性。與第三方支付平臺打通連接,實現企業全量賬戶的有效管理,資金可視、可控,提高企業內部資金使用效率,降低融資成本,平衡內部資金資源,提升資金運作效率。

        資源配置。構建數字化金融管控平臺,以金融資源協同為目標,將高效的資源統籌、全面的業務管控、完備的風險防范機制作為主要手段,從根本上發揮資金融資源的規模效應,實現金融資源的有效配置。

        風險控制。風險管理已是司庫管理不可缺少的一部分,通過系統化確認和管理風險,資金將有效運作。如預防舞弊風險,杜絕操作風險,統籌流動風險,檢測市場風險,預警異常風險。

        科學決策。借助人工智能(AI)和大數據技術,如何更好地預測資金的流入、流出,更好地規劃現金持有量,更好地識別司庫風險,均可以借助人工智能和大數據分析的技術來幫助企業進行科學決策。

        人工智能。將大數據理念和技術、人工智能算法與現金流預測的關鍵因素相結合。借助知識圖譜技術,在交易前防御風險,通過機器學習形成指標制定、業務分析、智能糾偏相互協調等。


        通過觀察可以發現,中國大型集團企業,現代企業資金管理的重心正逐步從單一現金管理轉變為以價值創造為目標的資金運營和金融資源統籌。


        為幫助大型集團企業突破資金管理難題,4月底,用友網絡將發布用友BIP全球司庫新產品。用友BIP全球司庫基于流程驅動+數據驅動的全新設計理念,深化業財融合和產融協同,支撐企業轉向金融資源運作的價值創造過程!


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